….توضیحات
“تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات”
پیش شرط شروع تحلیل تعداد خریدان و فروشندگان و حجم معاملات
جهت تحلیل تعداد خریدران و فروشنگان در تابلوی معاملات و همچنین تحلیل نوسانات حجم مشاهده شده در همین تابلو ، اول باید گفت که ، یک تحلیل گر خوب ( به نظر بنده ) قبل از هر چیز باید درک صحیح از ” تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند ” ، ” تشخیص نقاط برگشت روند یا خطوط حمایت و مقاومت ” و نگاه نافذی برای ” تشخیص الگوها از کانالها و کنجها تا امواج الیوت ” را داشته باشد ………… و تنها تکیه بر تحلیل تابلوی معاملات و یا اندیکاتورها و اسیلیتورها به تنهایی باعث گمراهی مطلق خواهد بود ….. تحلیل تابلوی معاملات و اندیکاتورها درواقع تایید کننده تشخیص شما بر شناخت روند بازار و نقاط ورود و خروج از سهم ،می باشد ……..
ثانیا استفاده از هر ابزار مرتبط باحجم به صورت اندیکار تور یا اسیلیتور نیز از این قاعده خارج نیست ، ……….. شما به سادگی متوانید بر اساس ” حجم سهام معامله شده یا Volume ” و یا تعداد معامله انجام شده یا Tick Volume ، ابزارهایی با همین نام را در مثلا در برنامه مفید تریدر به روی نمودار خود اضافه کنید شکل ذیل :
اضافه کردن ابزار حجم
ولی آیا تنها این ابزار پاسخگوی شماست ؟
خیر ……………..
به صورت کلی مواردی از قبیل مشاهده واگرایی در نمودار حجم نسبت به قیمت یا ” صعودی بودن نمودار حجم برعکس قیمت ” که مورد استفاده تحلیلگران است و نشان دهنده رشد قیمت است و بلعکس ………. باز هم این به صورت تنها کافی نیست و استفاده از این نمودار باید با ممارست و تجربه و در ” تقابل ” با خطوط حمایت و مقاومت و خطوط روند برای شما مفهوم پیدا کند.
تحلیل تابلو در روند نزولی :
بد نیست بدانید که نمودار حجم درواقع نشان دهنده کنش بازار نسبت به اصل عرضه و تقاضا می باشد ، به صورتی که در هنگامی که بازار در وضعیت منفی و ریزش و به سمت خطوط حمایت می باشد معامله گران به آرامی شروع به خرید سهم می کنند و با استفاده از اصل خرید ” پله ای ” حجم را افزایش می دهند تا زمانی که روند عرضه و تقاضا به آرامی از ” عرضه ” به ” تقاضا ” تغییر یابد.
در این مدت افزایش طول نمودارهای حجم به آرامی صورت میگیرد و در آخرین روزهای لمس خطوط حمایت با حجم های بیشتر مواجه هستیم ولی نکته بسیار مهم این است که شما از قبل خطوط روند و یا حمایت را در نمودار کشیده باشید ، یعنی نمادهایی را انتخاب کرده باشید که دارای سوابق کافی برای تعیین این خطوط باشند و ترکیب ابزارهای حجم و این خطوط برای شما نقطه ورود را مشخص کنند …………………در چنین روزهایی به صورت معمول تعداد خریداران نسبت به فروشندگان افزایش می یابد و سایر اسیلیتورها مانند MACD شروع به صدور سیگنال می کنند.
اما دقت داشته باشید چون حجم مورد نیاز برای معکوس شدن روند در طول ریزش سهم و به آرامی از بازار جمع شده است ، حجم روزهای آخر به آن معنا زیاد و بلند نیست.
در روزهایی که ترکیب نمودارهای حجم و قیمت به چنین مرحله ای از کار می رسد ، معمولا علایم دیگری نیز در تابلوی نمادها قابل مشاهده است ، مثلا افزایس تعداد خریداران به فروشندگان ، افزایش حجم معاملات نسیت به میانگین ماهانه ، (ولی نه به مقدار فاحش ) ……..به طور مثال به اطلاعات تابلو خزامیا در زمانی که سیگنال اعلامی کانال بوده است توجه کنید )
تابلو در هنگام نزول ۱
تابلو در هنگام نزول ۲
تحلیل تابلو در روند صعودی :
سپس در ادامه کار و در تعویض شدن روند از نزولی به صعودی قواعد بازی متفاوت می شود ….. در این مرحله حجم کم شده و تنها در رسیدن به خطوط مقاوت و یا سقفهای کانالها ، حجمهای بالای فروش ناگهانی صادر می شوند ……….. در رفتار معامله گران در بازار بورس ایران بیشتر رفتار معامله گری پله ای در خرید مشاهده می شود تا فروش
پس در هنگامی که سهم به سقف رشد خود رسیده است نیز شما با احجام بسیار بالا رو به رو خواهید بود …….. در چنین زمانهایی حجم معاملات از حجم میانگین ماهانه زیاد می شود ولی نسبت فروشندگان به خریداران افزایش پیدا می کند.
تابلو در هنگام صعود ۱
تابلو در هنگام صعود ۲
به طور کلی و در یک کلام می توان الگوی زیر را در مورد رفتار اندیکارتورهای حجم نسبت به قیمت در لحظه و یا در طول رسیدن به خطوط حمایت یا مقاومت و یا روندها در نظر گرفت .
تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات
مثال عملی این مهم را می توان در شکل زیر که نماد کسرا می باشد ، دید …………. فلشهای قرمز نشان دهنده محل خطوط روند هستند ، دایره آبی رنگ رفتار متناظر حجم و قیمت در طول ریزش سهم تا زمان رسیدن به خطوط حمایت و کف روند و دایره زرد رنگ در هنگام مواجهه حجم با سقف می باشد……..
رفتار حجم
همانگونه که می بینید اسیلیتور MACD چه در هنگام نزول و چه در هنگام صعود حرکتهای برخورد قیمت یا خطوط حمایت و مقاومت و همچنین رفتار منطقی سهم را تایید می کند.
موفق باشید و پر سود.
مطالعه سایت بورس نیز توصیه می شود . جهت دیدن سایر محصولات اینجا کلیلک کنید
